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中国秦皇岛外轮代理有限公司
2020年度董事会工作报告

各位董事:
我代表公司董事会做工作报告,请予审议。

一、董事会运作情况
(一)董事会召开情况及决议内容

    2020年公司共召开了一次董事会,即第六届第一次董事会,会议审议通过了公司选举董事长、副董事长的议案、2019年度董事会工作报告、2019年度总经理工作报告、2019年度财务决算报告、2020年度财务预算报告、关于2019年度利润分配的议案、关于聘任会计师事务所的议案、关于2019年度高管薪酬的议案、关于2020年度工资总额预算的议案、关于2020年度新增固定资产计划外投资的议案。

(二)董事会对股东会决议的执行情况

    1.《关于2019年度高管薪酬的议案》、《关于2020年度工资总额预算的议案》:2020年公司工资总额预算706.97万元,实际发放工资总额705.98万元,含经营班子年薪88.80万元,其中基础年薪36.53万元,兑现2019年年薪27.48万元,交通通讯补贴5.52万元,季度兑现19.27万元。

    2.《关于2020年度新增固定资产计划外投资的议案》:根据集团要求,对原有无偿借用公车进行评估后以有偿转让方式在集团内部划转。公司在2020年接收沧州矿石有偿转入业务用车1台,计划支出4.2万元,实际支出4.2万元。

    3.其它议案均按照决议内容认真落实完成。

二、全面风险管理和内控体系建设情况

(一)全面风险管理
    为贯彻落实集团公司全面风险管理重点工作安排,开展重点关注风险防范化解工作,加快推进公司全面风险管理体系建设,防范新冠病毒疫情及衍生风险,公司成立全面风险管理工作领导小组,由总经理任组长牵头开展全面风险管理工作,并取得初步进展。

1.应收账款管理
    公司修订了应收账款管理制度,将应收账款管理纳入个人、部门绩效考核指标,激励与督促应收账款回收工作;建立客户授信机制,针对各类别客户建立授信账期及额度。同时充分发挥应收账款监督管理小组的职能,定期召开应收账款管理会议,逐笔分析欠款事项,并督促指导清欠计划,及时对超过时限的客户采取法律措施收回欠款。截至到2020年底,公司共减少应收账款734.41万元。

2.业务生产安全
    为保障外勤人员现场安全,公司要求外勤人员必须严格按照公司安全管理要求和安全操作规程开展工作。公司业务部门例会上重点强调外勤的现场工作安全和行车安全。班组也会利用班前会对安全工作进行重点的实时的强调。特别是2020年新冠疫情状况不稳定,作为直接接触外轮和外籍船员的外勤业务员,新冠疫情感染是安全工作方面的一个风险和隐患。提前核实船舶挂靠信息,佩戴口罩、穿戴防护服装,上下船进行酒精消毒,是外勤人员每次上下船采取的必要措施。正是公司全员上下时刻保持警惕,重视安全工作,2020年全年未发生安全事故。

3.经营管理
    公司重视风险防控,制定各项规章制度规避经营风险。2020年公司先后制定了《全面风险管理办法》、《违规经营投资责任追究实施办法》、修订了《公务接待管理办法》、《差旅费管理办法》、《合同管理考核》、《关于贯彻“三重一大”决策制度的实施办法》等制度,在风险防控、经营投资、公务接待、合同管理等多个方面加强管控,严格按照审批报销流程,进行全面风险管理、公务接待审批、合同审核考核工作,全面规范管理、绝不碰触纪律底线。

4.定期组织内审。
    2020年公司共安排2次内审,依照审核大纲和公司岗位工作指导书,对质量体系覆盖范围进行全面审核,2次内审均未发现不符合项,公司质量体系正常运转,所有岗位均在质量体系管控范围之内。

(二)内控体系建设情况
    2020年公司按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》,完善内控体系建设情况,梳理公司各项业务制度和业务流程,明确各部门内部职责和业务程序,全面开展内部控制工作。

    公司全面推进中国特色现代企业制度建设,建立健全企业法人治理结构,建立以公司章程为基础的内部制度体系框架,将党建和党的前置研究讨论纳入章程,先后制定了《支部委员会议事规则》、《董事会工作规则》、《总经理工作规则》,《关于贯彻落实“三重一大”决策制度的实施办法》、《中层管理人员管理办法(试行)》等现代化企业制度,明确公司董事会、监事会、经理层的职责权限和工作程序等,确保决策、执行和监督相互分离,相互制衡,保障了公司的持续、稳健的发展。

三、公司及下属参控股投资企业运营及收益情况

(一)本部及全资子公司

1.公司本部
    2020年资产总额2755.52万元,同比减少748.86万元。负债总额1595.73万元,同比减少1232.31万元。所有者权益1159.79万元,同比增加483.44万元。
2020年收入7941.64万元,同比减少890.30万元;营业总成本7817.89万元,同比减少959.58万元;利润总额483.45万元,同比增加166.78万元。

2.外代物流公司(合并)
    2020年资产总额2394.67万元,同比增加540.34万元,负债总额1716.37万元,同比增加524.82万元,所有者权益678.30万元,同比增加15.52万元。
    2020年物流公司收入8357.70万元,同比增加2280.34万元;营业总成本8217.37万元,同比增加2352.67万元;利润总额186.02万元,同比减少38.66万元。

3.沧州渤海新区泛航公司(清算中)
    2020年资产总额20.16万元,同比减少19.33万元,负债总额0.94万元,同比减少13.50万元,所有者权益19.22万元,同比减少5.83万元。
    2020年收入10.07万元,同比减少14.99万元;营业总成本9.68万元,同比减少35.77万元;利润总额-0.45万元,利润同比减亏19.63万元。泛航船代2019年已经处于停止经营状态,2020年产生收入的原因是公司将无法支付的预收账款转入收入处理。

(二)控股及参股公司

1.曹妃甸联代公司
    2020年资产总额228.44万元,同比增加11.45万元;负债总额109.94万元,同比增加11.17万元;所有者权益118.49万元,同比增加0.27万元。
2020年收入770.95万元,同比增加335.16万元;营业总成本777.43万元,同比增加300.33万元;利润总额0.27万元,利润同比增加47.50万元。

2.黄骅港外轮代理有限公司
    2020年资产总额5397.87万元,同比增加2803.09万元;负债总额4471.93万元,同比增加2769.90万元;所有者权益925.94万元,同比增加33.19万元,归属于母公司的所有者权益655.98万元,同比增加16.93万元。
    2020年收入33376.25万元,同比增加13369.06万元;营业总成本30013.75万元,同比增加13138.21万元;净利润490.80万元,同比增加343.19万元,其中归属于母公司的净利润328.14万元,同比增加208.93万元。

3.晋远船代公司
    2020年资产总额547.12万元,同比减少12.27万元;负债总额292.05万元,同比减少10.05万元;归属于母公司所有者权益255.07万元,同比减少2.22万元。
    2020年收入46.64万元,同比减少99.25万元;营业总成本49.45万元,同比减少95.57万元;归属于母公司的净利润-2.21万元,同比减少3.69万元。

4.大连集发环渤海集装箱运输有限公司
    2020年资产总额27530万元,同比减少1338万元;负债总额35361万元,同比减少248万元;所有者权益-7831万元,同比减少1090万元。
    2020年收入28447万元,同比减少8234万元;营业总成本31691万元,同比减少7604万元;净利润-2838万元,同比减少325万元。

四、2021年度工作重点安排
    2021年公司继续加强管理,开拓业务市场,中心任务就是稳住现有优势货类,积极对标中远物流,开拓新业务模式,使公司能在激烈的市场环境中立于不败之地,利润总额有进一步增长。

(一)业务拓展等重点工作计划

1.以公司船货代一盘棋的市场营销策略做好明星货种的营销,确保外贸船货代市场份额。

2.加大对山海关船厂修造船代理业务的投入,努力拓展在山海关船厂的修造船代理市场,增加港外业务收入。

3.充分利用集团的区域优势,强化秦唐沧三地整体营销,打造秦皇岛外代单一服务品牌,带动曹妃甸港和黄骅港代理业务的增长。

4.依托外代总公司开发的新的业务操作系统,研发微信小程序,逐步实现信息查询、业务办理、费用结算等移动办公功能,做到集团主管领导要求的“人无我有,人有我优”,提高市场竞争能力。

(二)公司管理主要工作重点

1.密切关注中远物流公司的改革进展情况,积极与集团主管领导和职能部室沟通,配合股东双方加大对公司的市场化改革力度。

2.进一步对标唐山外轮代理公司,结合公司的实际情况,从公司层面和员工层面制定出台薪酬管理办法和绩效考核管理办法,进一步调动员工积极性,完成从“要我干到我要干”的根本转变。

3.继续开展全面风险管理。加强应收账款的管理,保持应收帐款清欠力度,责任到人,确保做到无一年以上应收帐款,并力争在2021年年底将拖欠股份公司港口费降到800万元以下,资产负债率控制在75%以下。重视现场安全工作和疫情防控工作,争取实现2021年全年0安全事故。

    公司虽然在2020年圆满完成了集团下达的利润任务指标,但是依然存在一些问题。目前公司主要收入来源在传统的船代、货代,业务范围比较单一,且主要依靠优势货类,受市场变化影响较大,存在一定的业务风险。而且由于前几年公司一直处于亏损状态,虽然近两年经营状况有所好转,但资金压力仍然很大。2021年公司将迎难而上,在集团党委的正确领导和股东双方的大力支持下,通过全体员工的共同努力下,相信公司一定能顺利完成企业市场化转型,实现公司利润增长目标,不负股东的期望。

以上议案,请各位董事审议。
本议案如获通过,将提交股东会予以审议。


2021年8月18日