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企业组织架构图

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中国秦皇岛外轮代理有限公司

2019年度董事会工作报告

各位董事:

下面,我代表公司董事会做工作报告,请予审议。

一、2019年度工作总结

2019年公司总收入14569.71万元(剔除代收代付费用后,代理净收入1733.41万元),营业总成本14361.88万元(剔除代收代付费用后,业务成本发生1525.58万元),实现利润总额284.11万元,利润同比增加199.77万元。实现净利润268.63万元,归属于母公司所有者的净利润281.62万元,完成集团下达的利润总额280万元的任务指标。

(一)董事会召开情况及决议内容

2019年公司共召开了2次董事会,其中第五届第四次董事会审议通过了关于更换董事、监事和职工监事的议案;第五届第五次董事会审议通过了公司2018年度董事会工作报告、2018年度总经理工作报告、2018年度财务决算报告、2019年度财务预算报告、2018年度利润分配的议案、关于聘任会计师事务所的议案、关于2018年度高管薪酬的议案、关于2019年度工资总额预算的议案、关于申请进行定岗定编和机构改革的议案和关于2019年度固定资产投资计划的议案。

(二)董事会对股东会决议的执行情况

1.《关于申请进行定岗定编和机构改革的议案》:公司已完成机构改革,将原综合部更名为总经理办公室(党支部办公室),撤销企业管理部和山海关办事处,调整后公司机关科室共4个,分别是:船务部、物流部、财务部和总经理办公室(党支部办公室)。定岗定编后公司总定员50人,其中公司领导2人和中层管理人8人已到位,其他人员的选聘工作将按集团人事改革统一部署进行。

2.《关于2019年度固定资产投资计划的议案》:2019年外代1台服务器已完成采购并投入使用,计划投资金额为1.4万元,实际采购金额1.24万元;计划投资业务用车2台,由集团统一调剂,手续正在办理中。

3.《关于2019年度工资总额预算的议案》、《关于2018年度高管薪酬的议案》:2019年公司工资总额预算643万元,实际发放工资总额729.14万元,含总经理年薪35.91万元,其中基础年薪26.45万元,兑现2018年年薪9.46万元。2019年实际总额比预算增加的原因为,年初预算按照为确保完成集团下达的年度生产任务员工普遍降薪测算的,而2019年公司效益较好,超额完成了年度生产任务,因此工资总额有所增加。

4.其它议案均按照决议内容认真落实完成。

二、2020年度工作思路及重点

(一)工作思路

2020年外代公司的中心任务就是稳住现有优势货类,积极开拓新业务模式,努力完成集团下达的年度308万的任务指标。同时公司将继续加强管理工作,加大风险防控力度,有效控制成本,收回应收账款,完善公司规章制度,完成市场化改革,为业务工作保驾护航。

(二)业务拓展等重点工作计划

1.以公司船货代一盘棋的市场营销策略做好明星货种的营销,确保外贸船货代市场份额。虽然秦皇岛港外贸货物吞吐量逐年下降,但我公司代理优势货类如进口铜精矿、出口风电叶片却呈增长趋势,成为公司收入主要来源。因此公司将继续发挥市场优势,船代、货代统筹协调,处理好船东、货主关系,保持公司的市场领先地位。

2.充分发挥物流链各环节的作用,加强与煤炭货主、货代、电厂的联系以左右船公司对我司内贸船舶的委托,增加内贸代理份额。经调研,煤炭收发货人对代理指定有较大影响,因此公司将加强与他们的联系,赢得他们的信任,以期增加市场份额。

3.积极与山海关船厂建立战略合作关系,努力拓展在山海关船厂的修造船市场,增加港外业务收入。去年底,在集团主管领导的大力支持下,就我司的市场地位、营销方式等与对方进行了初步沟通。今年,我们将在疫情过后与船厂密切联系,争取与船厂建立战略合作关系。

4.充分利用区域优势,强化秦唐沧三地整体营销,打造秦皇岛外代单一服务品牌,实施统一营销策略。今年将进一步加强三地整体联动,在秦皇岛港外贸吞吐量萎缩的不利情况下提高唐、沧两地公司的市场份额,确保公司整体完成年度任务指标。

5.开发移动业务系统,为客户提供最便捷的服务,争取做到人无我有,人有我精,提高市场竞争能力。公司今年将创新服务模式作为重点工作之一,对标天津外代,开发微信业务操作小程序,实现业务委托、查询、结算等功能,做到领先于同行业竞争企业,巩固市场优势地位。

(三)管理工作

1.全面市场化改革

作为全面市场化改革试点单位,公司将根据集团要求,进行市场化改革。公司将制定《员工绩效考核管理办法》、《市场开发奖励办法》等制度,推进员工绩效考核,进一步调动员工积极性和市场开发主动性,对为公司开拓新市场、发展新客户、增加收入的员工给与一定程度的奖励;制定《中层管理人员管理办法》,打破常规,突破年龄、学历、职位等限制,为更多有魄力的同志提供发展的空间。通过种种改革举措,实现经营方式灵活,劳动用工自主,全面提高公司的市场竞争力。

2.风险防控

2020年受国际大环境的影响公司面临的市场风险更加严峻,公司将从多个方面加强管控,提高公司整体风险防范能力。完善公司《客户信用等级管理办法》,定期对客户进行信用评级,配合使用“风险雷达”软件,对客户资信信息进行实时监控,及时调整客户信用等级,严格控制客户的授信时长和授信额度。修订公司《合同管理办法》,安排合同承办人员参加相关法律知识培训,提高合同审核和流转效率。加强对供应商的管理,修订公司《供应商管理办法》,完善公司对供应商的选择、评价、付款程序,规范供应商管理流程。按照ISO9000:2015要求定期进行内审,根据北京中远物流安排接受外审,确保公司质量体系文件的适宜性和有效性。实行公司内部审计制度,全面掌控各部门和子公司的收入和支出。

3.开展对标工作

考虑到公司规模、业务范围等因素,公司选取中国唐山外轮代理有限公司作为对标单位。通过对比,除流动资产周转率和净资产收益率以外,唐山外代的各项财务指标均远远高于我司,因此公司要向唐山外代学习,到2020年底争取达到资产总额5000万元、经济增加值330万元、全员劳动生产率30万、净利润330万元、净资产收益率40%、营业收入15000万元、利润总额370万元,外贸船代市场占有率和货代市场占有率分别达到50%和15%。同时借鉴唐山外代的薪酬体系,细化员工绩效考核办法,通过代理业务量的考核带动市场占有率的提高和员工收入的增长。

4.开展“降本节支”工作

贯彻落实集团公司“降本节支”各项工作部署。加大应收帐款清理工作力度,年底前完成381万应收帐款清理工作。在预算范围内将业务招待费和差旅费额度分解到部门,差旅费、招待费报销严格执行集团标准和审批手续,超过预算不予报销。在保证公司正常运转的情况下,延长现有固定资产的使用寿命,本年度不再申请固定资产项目。设备设施维护方面,尽量降低汽车维修、电脑及设备维护等费用,严格将生产性设备维修费用控制在年度预算范围内。降低汽车燃油成本,通过拼车办理业务等措施,减少汽车燃油消耗特别是在对异地投资公司的管理过程中,各部室协同配合,把控时间,统一前往,减少汽车长途出行数量。

5.应收账款管理

完善《应收账款管理办法》,明确规定对应收账款的催

索方式、时间、处理方法,业务部门要指定专人负责应收账款的催索和管理。切实发挥应收账款监督管理小组的作用,定期召开应收帐款清欠会议,总结应收账款回收情况,对不能及时收回的欠款采取法律手段进行催索。保证公司最大限度的收回应收账款,争取做到无一年以上应收帐款。

2020年公司将面临着市场与改革的双重挑战,但在集团党委的正确领导和股东双方的大力支持下,通过全体员工的共同努力下,相信公司一定能顺利完成企业市场化转型,实现公司利润增长目标,不负股东的期望。

 

 

 

 

 

 

 企业负责人薪酬表(上一年):

姓名

部门

职务

薪酬(元)

周明伟

 

总经理

477054.00

郭瑞

物流部

经理

205925.00

刘博

总经办

主任

195733.52

都杰

财务部

经理

193332.52

邢绍华

曹妃甸联代

经理

221775.20

王健

船务部

经理

204900.12